Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund EUR - B

Reference Data

ISIN LU2191832752
Valor Number 55470105
Bloomberg Global ID
Fund Name Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund EUR - B
Fund Provider Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Phone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fund Provider Carne
Representative in Switzerland Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den KONWAVE SUSTAINABLE GOLD EQUITY FUND ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu: imindestens 80% seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen des Edelmetallsektors, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und ein entsprechendes ESG-Rating vorweisen (wie unten definiert). Dabei umfasst der Edelmetallsektor insbesondere die klassischen Edelmetalle Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium. Bei der Auswahl von Anlagen unter Nachhaltigkeitsaspekten wird der Anlageverwalter von einem allgemein anerkannten und unabhängigen Anbieter von Nachhaltigkeitsrating unterstützt.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 123.84 EUR 26.11.2024
Previous Price * 124.08 EUR 25.11.2024
52 Week High * 140.45 EUR 22.10.2024
52 Week Low * 72.33 EUR 28.02.2024
NAV * 123.84 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 46,960,835
Unit/Share Assets *** 2,728,174
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +41.74% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (in CHF) +41.92% 29.12.2023
26.11.2024
1 month -7.67% 28.10.2024
26.11.2024
3 months +7.49% 26.08.2024
26.11.2024
6 months +13.00% 27.05.2024
26.11.2024
1 year +49.37% 27.11.2023
26.11.2024
2 years +52.23% 28.12.2022
26.11.2024
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pan American Silver Corp 7.79%
Wheaton Precious Metals Corp 6.34%
Osisko Gold Royalties Ltd 5.52%
Eldorado Gold Corp 3.92%
OceanaGold Corp 3.89%
Gold Fields Ltd ADR 3.56%
New Gold Inc 3.07%
Northern Star Resources Ltd 2.62%
Coeur Mining Inc 2.53%
Mawson Gold Ltd 2.40%
Last data update 31.10.2024

Cost / Risk

TER *** 2.13%
TER date *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)