ISIN | LU0992847904 |
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Valorennummer | 22814911 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.47 USD | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 166.36 USD | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 169.85 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 143.51 USD | 09.01.2024 |
NAV * | 166.47 USD | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | 166.47 USD | 20.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 166.47 USD | 20.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.17% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +21.25% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +0.31% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | -0.34% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +6.53% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +15.13% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +30.99% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +6.05% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +11.17% |
11.08.2020 - 20.12.2024
11.08.2020 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |