ISIN | CH0014420878 |
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Valorennummer | 1442087 |
Bloomberg Global ID | SIMA SW |
Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Wohnbauten wie auch in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Das Schwergewicht der Anlagen bilden die grossen Städte und ihre Agglomeration. Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren. Die Immobilien werden anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.60 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.00 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.73 CHF | 17.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.74 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 145.60 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 7'224'957'735 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.48% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -3.42% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -6.84% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.21% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +7.83% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +13.58% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +19.66% |
05.07.2022 - 16.04.2025
05.07.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +64.64% |
31.12.2020 - 16.04.2025
31.12.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Papiermühlestr. 65-83/Sempachstr. 20, 22 (Wankdorf-Center) | 4.35% | |
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Sonnenhof - Alte Jonastr. 11/Kniestr. 49, 51/Zürcherstr. 6 | 3.66% | |
Bahnhofstr. 82, 86 | 3.25% | |
Ecole Polytechnique Fédérale De Lausanne - Parc D'innovation | 2.65% | |
Anemonenstr. 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 40e, 40f, 40g, 40h, 42, Flüelastr. 31a | 2.61% | |
Thurgauerstr. 101 (Ambassador-House) | 2.11% | |
Bahnhofstr. 92/Beatengasse 12 | 1.79% | |
Riehenring 65, Drahtzugstr. 60/62, Clarastr. 57 (Claraturm) | 1.78% | |
Lochäckerstr. 8-43/Dietlikerstr. 57-73 | 1.52% | |
Freilager-Platz 2, 3, 4, 5, 6 (Transitlager) | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2022 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2016 |