ISIN | CH0014420878 |
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Valorennummer | 1442087 |
Bloomberg Global ID | SIMA SW |
Fondsname | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Wohnbauten wie auch in kommerziell genutzte Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Das Schwergewicht der Anlagen bilden die grossen Städte und ihre Agglomeration. Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren. Die Immobilien werden anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.50 CHF | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 147.50 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 153.00 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.67 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 148.50 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 7'224'957'735 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.04% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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1 Monat | 0.00% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +6.45% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +12.93% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +21.14% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +22.05% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +54.67% |
31.12.2021 - 14.11.2024
31.12.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +81.62% |
31.12.2019 - 14.11.2024
31.12.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Papiermühlestr. 65-83/Sempachstr. 20, 22 (Wankdorf-Center) | 4.35% | |
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Sonnenhof - Alte Jonastr. 11/Kniestr. 49, 51/Zürcherstr. 6 | 3.66% | |
Bahnhofstr. 82, 86 | 3.25% | |
Ecole Polytechnique Fédérale De Lausanne - Parc D'innovation | 2.65% | |
Anemonenstr. 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 40e, 40f, 40g, 40h, 42, Flüelastr. 31a | 2.61% | |
Thurgauerstr. 101 (Ambassador-House) | 2.11% | |
Bahnhofstr. 92/Beatengasse 12 | 1.79% | |
Riehenring 65, Drahtzugstr. 60/62, Clarastr. 57 (Claraturm) | 1.78% | |
Lochäckerstr. 8-43/Dietlikerstr. 57-73 | 1.52% | |
Freilager-Platz 2, 3, 4, 5, 6 (Transitlager) | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2022 |
TER | 0.77% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2016 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |