LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-

Stammdaten

ISIN CH0004055171
Valorennummer 405517
Bloomberg Global ID BBG000BHX8R6
Fondsname LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank Luzern, Schweiz
Telefon: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Generierung eines mittel bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung von regelmässigen Erträgen. Das Teilvermögen investiert rund 45 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten im Investment Grade Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Maximum 50 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht rund 12 % aus. Derviate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.90 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 179.50 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 181.90 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 157.70 CHF 26.10.2023
NAV * 178.90 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'131'961
Anteilsklassevermögen *** 695'726'950
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.23% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -0.72% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +0.68% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.73% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +9.86% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +17.75% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +2.55% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +21.03% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Basler Kantonalbank 04-16 4.12%
Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 07-13 3.59%
Luzerner Kantonalbank 04-12 3.28%
Gold Unzen 3.19%
Eurofima 03-18 3.03%
Stadt Zürich 02-12 3.02%
Thurgauer Kantonalbank 08-13 3.01%
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 06-13 3.01%
Kraftwerk Amsteg Ag 06-18 2.78%
Nestle SA 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2009

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)