ISIN | CH0004055171 |
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Valor Number | 405517 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHX8R6 |
Fund Name | LUKB Expert-Vorsorge 45 -E- |
Fund Provider |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Switzerland Phone: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Fund Provider | Luzerner Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Phone: +41 844 822 811 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Generierung eines mittel bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung von regelmässigen Erträgen. Das Teilvermögen investiert rund 45 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten im Investment Grade Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Maximum 50 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht rund 12 % aus. Derviate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 185.70 CHF | 16.09.2025 |
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Previous Price * | 186.50 CHF | 15.09.2025 |
52 Week High * | 186.60 CHF | 11.09.2025 |
52 Week Low * | 170.55 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 185.70 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 730,932,048 | |
Unit/Share Assets *** | 763,119,867 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.63% |
30.12.2024 - 16.09.2025
30.12.2024 16.09.2025 |
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1 month | +0.27% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 months | +1.81% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 months | +2.07% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 year | +4.75% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 years | +15.27% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 years | +23.63% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 years | +22.85% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Basler Kantonalbank 04-16 | 4.12% | |
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Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 07-13 | 3.59% | |
Luzerner Kantonalbank 04-12 | 3.28% | |
Gold Unzen | 3.19% | |
Eurofima 03-18 | 3.03% | |
Stadt Zürich 02-12 | 3.02% | |
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 06-13 | 3.01% | |
Thurgauer Kantonalbank 08-13 | 3.01% | |
Kraftwerk Amsteg Ag 06-18 | 2.78% | |
Nestle SA | 2.65% | |
Last data update | 31.01.2009 |
TER | 0.60% |
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TER date | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.08.2025 |