ISIN | LU1711709664 |
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Valorennummer | 38962344 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Global High Yield I EUR dist hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 84.29 EUR | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 84.25 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 84.29 EUR | 04.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 79.10 EUR | 05.07.2024 |
NAV * | 84.29 EUR | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 184'445'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'121'540 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.52% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.05% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | +1.20% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +3.12% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +2.23% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +6.76% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +16.69% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | +19.51% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +13.51% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.92% | |
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Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.45% | |
Waga BondCo Ltd. 8.5% | 1.35% | |
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.30% | |
Organon & Co 5.125% | 1.24% | |
Eurofins Scientific SE 5.75% | 1.15% | |
Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.15% | |
Softbank Group Corp. 5.75% | 1.13% | |
Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.13% | |
SPIE SA 3.75% | 1.12% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.80% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |