Multilabel SICAV - Orchestra Global Equity Fund USD - C

Stammdaten

ISIN LU1900184661
Valorennummer 44414049
Bloomberg Global ID
Fondsname Multilabel SICAV - Orchestra Global Equity Fund USD - C
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.77 USD 01.08.2024
Vorheriger Preis * 153.81 USD 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 162.31 USD 10.07.2024
52 Wochen Tief * 111.59 USD 27.10.2023
NAV * 150.77 USD 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'546'888
Anteilsklassevermögen *** 661'377
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.10% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.57% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -4.55% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +5.74% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +12.64% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +21.48% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +34.54% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -0.11% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +37.41% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.14%
Eli Lilly and Co 8.04%
Meta Platforms Inc Class A 6.25%
Apple Inc 6.24%
KLA Corp 5.85%
Microsoft Corp 5.54%
Alphabet Inc Class A 5.39%
Amazon.com Inc 5.14%
Micron Technology Inc 4.67%
Equitable Holdings Inc 4.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)