TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0401030876
Valorennummer 40103087
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) A
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen dieses Teilvermögen kann grundsätzlich in folgende Anlagen investiert werden:Indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte aa) Anteile bzw. Aktien von Zielfonds, die ihr Vermögen in Effekten in Form von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern, anlegen; ab) Indexzertifikate und Indexbaskets, denen direkt oder indirekt Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von lit. aa zugrunde liegen und deren Wert vom Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte oder von Referenzsätzen abgeleitet wird; ac) Anlagen gemäss litt. aa und ab oben dürfen insgesamt 80% des Nettovermögens des Teilvermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.73 CHF 09.05.2025
Vorheriger Preis * 114.45 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 121.25 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 104.05 CHF 09.04.2025
NAV * 114.73 CHF 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 596'733'836
Anteilsklassevermögen *** 306'675'689
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +10.26% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -4.29% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate -0.32% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +2.23% 10.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +9.35% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +6.63% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +21.33% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 73.12
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.55
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.34%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.91%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 13.00%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 7.09%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 5.24%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 5.16%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 4.55%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.06%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.03%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 2.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)