TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0401030876
Valorennummer 40103087
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) A
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen dieses Teilvermögen kann grundsätzlich in folgende Anlagen investiert werden:Indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte aa) Anteile bzw. Aktien von Zielfonds, die ihr Vermögen in Effekten in Form von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern, anlegen; ab) Indexzertifikate und Indexbaskets, denen direkt oder indirekt Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von lit. aa zugrunde liegen und deren Wert vom Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte oder von Referenzsätzen abgeleitet wird; ac) Anlagen gemäss litt. aa und ab oben dürfen insgesamt 80% des Nettovermögens des Teilvermögens nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.50 CHF 06.11.2024
Vorheriger Preis * 114.90 CHF 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 117.37 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 101.43 CHF 10.11.2023
NAV * 115.50 CHF 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 563'016'799
Anteilsklassevermögen *** 275'315'910
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.03% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat -0.05% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +5.50% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate +3.81% 06.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +13.87% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +14.92% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre -3.70% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre +14.54% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 69.43
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.42
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.87%
CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB 18.39%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 8.00%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 7.94%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 7.91%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 4.18%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 3.88%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.87%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 3.31%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)