TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) A

Reference Data

ISIN CH0401030876
Valor Number 40103087
Bloomberg Global ID
Fund Name TKB Vermögensverwaltung - Wachstum ESG (CHF) A
Fund Provider Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Phone: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fund Provider Thurgauer Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Vermögen dieses Teilvermögen kann grundsätzlich in folgende Anlagen investiert werden:Indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte aa) Anteile bzw. Aktien von Zielfonds, die ihr Vermögen in Effekten in Form von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine etc.) von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern, anlegen; ab) Indexzertifikate und Indexbaskets, denen direkt oder indirekt Beteiligungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von lit. aa zugrunde liegen und deren Wert vom Preis der zugrunde liegenden Vermögenswerte oder von Referenzsätzen abgeleitet wird; ac) Anlagen gemäss litt. aa und ab oben dürfen insgesamt 80% des Nettovermögens des Teilvermögens nicht übersteigen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 115.50 CHF 06.11.2024
Previous Price * 114.90 CHF 05.11.2024
52 Week High * 117.37 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 101.43 CHF 10.11.2023
NAV * 115.50 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 563,016,799
Unit/Share Assets *** 275,315,910
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.03% 29.12.2023
06.11.2024
1 month -0.05% 07.10.2024
06.11.2024
3 months +5.50% 06.08.2024
06.11.2024
6 months +3.81% 06.05.2024
06.11.2024
1 year +13.87% 06.11.2023
06.11.2024
2 years +14.92% 07.11.2022
06.11.2024
3 years -3.70% 08.11.2021
06.11.2024
5 years +14.54% 06.11.2019
06.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in % 69.43
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.42
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.87%
CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB 18.39%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 8.00%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 7.94%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 7.91%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 4.18%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 3.88%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.87%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 3.31%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 2.83%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 1.39%
TER date 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)