| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund USD I Inc
IE00025X1OQ8 |
0.0072%
30.06.2023 |
0.60% | 0.83% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Acc
IE000UM0UDE2 |
0.0062%
30.06.2023 |
0.50% | 0.73% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Inc
IE000AEQS6H4 |
0.0061%
30.06.2023 |
0.50% | 0.73% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Acc
IE0001LM02G3 |
0.0132%
30.06.2023 |
1.20% | 1.43% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc
IE000TBGLB50 |
0.0132%
30.06.2023 |
1.20% | 1.43% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc (M)
IE000KHMKDC6 |
0.0132%
30.06.2023 |
1.20% | 1.43% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund CHF Hedged I Acc
IE00BF2B3510 |
0.0068%
30.06.2023 |
0.50% | 0.66% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund CHF Hedged O Acc
IE00BF2B3403 |
0.0098%
30.06.2023 |
0.80% | 1.01% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund EUR I Acc
IE00BF2B2Y39 |
0.0066%
30.06.2023 |
0.50% | 0.65% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New Capital Global Value Credit Fund EUR I Inc
IE00BF2B2Z46 |
0.0067%
30.06.2023 |
0.50% | 0.65% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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