| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc. IE0008LPTDE2 | *
                1.70% 31.12.2024 | 0.50% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc. IE000YF87XO9 | 0.0114% 30.06.2023 | 0.50% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Acc. IE000ZQ43A74 | 0.0193% 30.06.2023 | 0.90% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD O Inc. IE000A3OABM5 | *
                1.10% 31.12.2024 | 0.90% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc IE000IFPZKF3 | *
                1.20% 31.12.2024 | 1.00% | 1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc IE000PU5HU16 | *
                1.20% 31.12.2024 | 1.00% | 1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc IE000KB9DB51 | *
                0.70% 31.12.2024 | 0.50% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc IE000OR3NBA6 | *
                0.70% 31.12.2024 | 0.50% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc IE00079DLZG9 | *
                1.70% 31.12.2024 | 0.50% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc IE000Z4TTED6 | *
                1.70% 31.12.2024 | 0.50% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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