| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc IE0002RB4DO3 | 0.007% 30.06.2023 | 0.50% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc IE000ZEHB101 | 0.007% 30.06.2023 | 0.50% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc IE000QO8MTZ7 | 0.017% 30.06.2023 | 0.50% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc IE000NLVD9S1 | 0.017% 30.06.2023 | 0.50% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc IE000HM80EJ5 | 0.011% 30.06.2023 | 0.90% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc IE00087AC1K9 | 0.009% 30.06.2023 | 0.90% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc. IE000EDQROH0 | *
                1.20% 31.12.2024 | 1.00% | 1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc. IE0007GWIWD5 | *
                1.20% 31.12.2024 | 1.00% | 1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc. IE000EQITXD5 | *
                0.70% 31.12.2024 | 0.50% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc. IE000I73FTJ0 | *
                0.70% 31.12.2024 | 0.50% | 0.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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