New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc

YTD 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre
-0.08%
31.12.24 - 03.07.25
-2.21%
03.06.25 - 03.07.25
-1.56%
03.04.25 - 03.07.25
-0.10%
03.01.25 - 03.07.25
+2.98%
03.07.24 - 03.07.25
+9.94%
03.07.23 - 03.07.25
+9.46%
15.03.23 - 03.07.25
-
103.42 (H)
30.06.2025
103.42 (H)
30.06.2025
103.42 (H)
30.06.2025
103.42 (H)
30.06.2025
103.42 (H)
30.06.2025
103.42 (H)
30.06.2025
103.42 (H)
30.06.2025
-
100.57 (L)
01.07.2025
100.57 (L)
01.07.2025
100.57 (L)
01.07.2025
100.57 (L)
01.07.2025
97.68 (L)
03.07.2024
91.19 (L)
06.07.2023
91.19 (L)
06.07.2023
-