New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
-1.11%
29.12.23 - 21.11.24
+0.03%
21.10.24 - 21.11.24
+0.81%
21.08.24 - 21.11.24
+0.44%
21.05.24 - 21.11.24
+1.36%
21.11.23 - 21.11.24
+2.89%
15.03.23 - 21.11.24
- -
104.04 (H)
29.12.2023
102.91 (H)
07.11.2024
103.11 (H)
24.09.2024
103.11 (H)
24.09.2024
104.04 (H)
29.12.2023
104.04 (H)
29.12.2023
- -
100.19 (L)
01.07.2024
102.71 (L)
01.11.2024
101.97 (L)
22.08.2024
100.19 (L)
01.07.2024
100.19 (L)
01.07.2024
98.89 (L)
06.07.2023
- -