New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc

YTD 1 month 3 months 6 months 1 year 2 years 3 years 5 years
+1.67%
31.12.24 - 18.11.25
+0.25%
20.10.25 - 18.11.25
+1.15%
18.08.25 - 18.11.25
-0.27%
19.05.25 - 18.11.25
+2.18%
18.11.24 - 18.11.25
+9.41%
20.11.23 - 18.11.25
+11.38%
15.03.23 - 18.11.25
-
103.42 (H)
30.06.2025
102.35 (H)
18.11.2025
102.35 (H)
18.11.2025
103.42 (H)
30.06.2025
103.42 (H)
30.06.2025
103.42 (H)
30.06.2025
103.42 (H)
30.06.2025
-
100.57 (L)
01.07.2025
102.09 (L)
20.10.2025
101.19 (L)
18.08.2025
100.57 (L)
01.07.2025
100.15 (L)
21.11.2024
93.55 (L)
20.11.2023
91.19 (L)
06.07.2023
-