Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prio Partners Active Indexing B
LU2963881573 |
02.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio Partners Active Indexing C
LU2963881656 |
02.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio Partners Active Indexing D
LU2963881730 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio Partners Active Indexing E
LU2963881813 |
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Prio Partners Active Indexing F
LU2963881904 |
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Prio Partners Active Indexing G
LU2963882035 |
02.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio Partners Active Indexing H
LU2963882118 |
02.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio Partners Active Indexing L
LU2963882209 |
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PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate
CH0298011104 |
30.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
LU2013521187 |
31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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