Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Portfolio DZPB ausgewogen A
DE000A3CY604 |
95.91
EUR
30.04.2025 |
100.71
EUR
30.04.2025 |
95.91
EUR
30.04.2025 |
-2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen B
DE000A3CY612 |
96.69
EUR
30.04.2025 |
101.52
EUR
30.04.2025 |
96.69
EUR
30.04.2025 |
-2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen C
DE000A3CY620 |
97.31
EUR
30.04.2025 |
102.18
EUR
30.04.2025 |
97.31
EUR
30.04.2025 |
-2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen D
DE000A3CY638 |
98.10
EUR
30.04.2025 |
103.01
EUR
30.04.2025 |
98.10
EUR
30.04.2025 |
-2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen E
DE000A3CY646 |
105.38
EUR
30.04.2025 |
110.65
EUR
30.04.2025 |
105.38
EUR
30.04.2025 |
-2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portfolio DZPB ausgewogen F
DE000A3CY653 |
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Portunus Fund Class A CHF
LI1111011014 |
65.35
CHF
28.04.2025 |
-24.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class A EUR
LI1111010818 |
76.70
EUR
28.04.2025 |
-24.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class A USD
LI1111010966 |
71.98
USD
28.04.2025 |
-17.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portunus Fund Class B CHF
LI1111011345 |
116.68
CHF
28.04.2025 |
-25.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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