Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Senior Loan Fund I EUR acc hedged
LU1272300481 |
1'336.45
EUR
11.06.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I USD acc
LU1272300218 |
1'612.81
USD
11.06.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund I USD dist
LU1258870580 |
1'069.19
USD
11.06.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P CHF acc hedged
LU1272300051 |
1'170.39
CHF
11.06.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P EUR acc hedged
LU1272300135 |
1'273.62
EUR
11.06.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P EUR dist hedged
LU1258870408 |
847.50
EUR
11.06.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P USD acc
LU1272299964 |
1'536.93
USD
11.06.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Senior Loan Fund P USD dist
LU1258870234 |
1'064.77
USD
11.06.2025 |
+2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C CHF acc hedged
LU1073944271 |
83.08
CHF
11.06.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG C EUR acc hedged
LU1073944354 |
87.87
EUR
11.06.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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