LGT CP Strategy 3 Years (EUR) B

Stammdaten

ISIN LI1240515935
Valorennummer 124051593
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT CP Strategy 3 Years (EUR) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium-term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund seeks to avoid, where possible, capital losses over the recommended investment period of three years or longer, however it may exhibit short-term fluctuation. Subject to the investment restrictions specified in Appendix 1 to the Investment Conditions, the Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity and fixed income securities and instruments and to a lesser extent in other securities, as further described below under Permitted Investments & Techniques. In addition, the Sub-Fund may be (indirectly) exposed to the economic risks of assets classes such as commodities, insurance-linked strategies, hedge funds, private equity or real estate. The Sub-Fund does not pursue a specific sectoral focus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'082.28 EUR 05.08.2025
Vorheriger Preis * 1'081.85 EUR 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'085.58 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 1'026.53 EUR 08.04.2025
NAV * 1'082.28 EUR 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'627'342
Anteilsklassevermögen *** 108'050
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.06% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.50% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.98% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +2.35% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate -0.11% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +4.40% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +7.66% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +8.23% 31.05.2023
05.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MA Sust. Investment Grade Bd Fd USD IM 18.56%
LGT Sustainable Bond Global Hedged B USD 12.66%
LGT Sustainable Bond Global B EUR 8.83%
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 7.11%
LGT Global Hedge Funds Sub Fund Class A (USD) Participation Notes 6.33%
LGT Global Liquid Credit Sub-Fund Class A (USD) 4.87%
LGT EM HC Bond A USD 4.34%
LGT Select Cat Bond (USD) IM 2.98%
LGT (Lux) Dynamic Cat Bond IM USD Acc 2.98%
LGT Dynamic Protection Sub-Fund A (USD) 2.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.69%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)