Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse A
LI0307054317 |
2'192.29
CHF
21.08.2025 |
-1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse B
LI0338510220 |
2'424.02
EUR
21.08.2025 |
-0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094 |
1'903.04
CHF
21.08.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse J
LI0474797144 |
1'471.76
EUR
21.08.2025 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse K
LI0474797169 |
1'793.06
USD
21.08.2025 |
+11.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse S
LI0338510196 |
2'160.62
CHF
21.08.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse T
LI0338510261 |
2'521.54
EUR
21.08.2025 |
-0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791 |
937.95
EUR
22.08.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
LU2026829528 |
88.77
EUR
22.08.2025 |
-1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A EUR
IE00BWT69H25 |
115.37
EUR
20.08.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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