Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VVA - Obligationen CHF II F (USD hedged)
CH0271818889 |
126.61
USD
08.08.2025 |
126.94
USD
08.08.2025 |
126.94
USD
08.08.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W&P Dynamic Balanced USD
CH1105195742 |
123.27
USD
08.08.2025 |
+6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W&P Dynamic Growth CHF
CH1105195767 |
116.19
CHF
08.08.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W&P Dynamic Growth USD
CH1379790111 |
109.08
USD
08.08.2025 |
+8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives A
DE000A2AJGR6 |
90.75
EUR
11.08.2025 |
90.75
EUR
11.08.2025 |
90.75
EUR
11.08.2025 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives E
DE000A2PX1V1 |
109.16
EUR
11.08.2025 |
109.16
EUR
11.08.2025 |
109.16
EUR
11.08.2025 |
-2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives I
DE000A111ZE4 |
125.63
EUR
11.08.2025 |
125.63
EUR
11.08.2025 |
125.63
EUR
11.08.2025 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives R
DE0009765396 |
30.65
EUR
11.08.2025 |
32.49
EUR
11.08.2025 |
30.65
EUR
11.08.2025 |
-2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1 |
236.56
EUR
11.08.2025 |
236.56
EUR
11.08.2025 |
236.56
EUR
11.08.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28 |
217.06
EUR
11.08.2025 |
227.91
EUR
11.08.2025 |
217.06
EUR
11.08.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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