Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund CAD S AccH

Stammdaten

ISIN IE00BD96NK00
Valorennummer 42062723
Bloomberg Global ID WGHYSHC ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund CAD S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT CAD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.96 CAD 04.04.2025
Vorheriger Preis * 13.08 CAD 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.27 CAD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 12.11 CAD 18.04.2024
NAV * 12.96 CAD 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 903'695'371
Anteilsklassevermögen *** 130'040'068
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.63% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.75% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -2.22% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -0.96% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -0.54% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +5.40% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +16.60% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre +12.49% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +36.44% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 12.08%
5 Year Treasury Note Future June 25 6.92%
Bundesschatzanw Rgss 1.78%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 1.29%
United States Treasury Notes 3.875% 1.27%
Petroleos Mexicanos 6.84% 0.96%
Clearway Energy Operating LLC 3.75% 0.82%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.79%
McAfee Corp 7.375% 0.79%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 5.75% 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)