Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc
LU2816772680 |
102.28
USD
03.10.2024 |
102.23
USD
03.10.2024 |
102.23
USD
03.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc
LU0455552678 |
135.14
USD
03.10.2024 |
135.07
USD
03.10.2024 |
135.07
USD
03.10.2024 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc
LU2816772847 |
5'113'153.25
USD
03.10.2024 |
5'110'596.67
USD
03.10.2024 |
5'110'596.67
USD
03.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc
LU0455550201 |
147.79
USD
03.10.2024 |
147.72
USD
03.10.2024 |
147.72
USD
03.10.2024 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) Q-acc
LU1240775160 |
133.06
USD
03.10.2024 |
132.99
USD
03.10.2024 |
132.99
USD
03.10.2024 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2645744397 |
103.53
CHF
03.10.2024 |
103.53
CHF
03.10.2024 |
103.53
CHF
03.10.2024 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2645744124 |
103.94
CHF
03.10.2024 |
103.94
CHF
03.10.2024 |
103.94
CHF
03.10.2024 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2645744470 |
106.44
EUR
03.10.2024 |
106.44
EUR
03.10.2024 |
106.44
EUR
03.10.2024 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2645744553 |
106.86
EUR
03.10.2024 |
106.86
EUR
03.10.2024 |
106.86
EUR
03.10.2024 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2525873498 |
111.32
USD
03.10.2024 |
111.32
USD
03.10.2024 |
111.32
USD
03.10.2024 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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