Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430
Q
12.05.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356
Q
12.05.2025
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190
Q
12.05.2025
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
12.05.2025
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
12.05.2025
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
12.05.2025
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
12.05.2025
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
12.05.2025
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
12.05.2025
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
12.05.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren