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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
US Smaller Companies Equity Fund A EUR
LU0918140210
02.08.2024
US Smaller Companies Equity Fund I
LU0133096981
Q
02.08.2024
US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
LU1047868630
Q
02.08.2024
US Smaller Companies Equity Fund Q
LU0929966207
02.08.2024
US Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU0860350650
02.08.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren