EFG - New Capital

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital US Value Fund USD I ACC.USD MC Inc
IE00BNHNFK72
07.08.2025
New Capital US Value Fund USD MC ACC.
IE00BN71XS56
07.08.2025
New Capital US Value Fund USD N Acc
IE00BN71XX00
07.08.2025
New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17
07.08.2025
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged I Inc
IE000LXKAO70
Q
27.03.2025
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Acc
IE000YSDIHQ8
27.03.2025
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Inc
IE000Y5I4LE7
27.03.2025
New Capital USD Shield Fund EUR O Acc.
IE00039HAFY2
27.03.2025
New Capital USD Shield Fund USD A Acc.
IE000Y2OTH27
27.03.2025
New Capital USD Shield Fund USD A2 Acc
IE000YYKYJY8
27.03.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren