Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) MA
LU1823379273
02.04.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) MD
LU1823379356
02.04.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) NA
LU1823379430
02.04.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) PA
LU1823379604
02.04.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) MA
LU1823377905
02.04.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) MD
LU1823378036
02.04.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) NA
LU1823378119
02.04.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) ND
LU1823378200
02.04.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) PA
LU1823378382
02.04.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (GBP) MD
LU1823380446
02.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren