Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) MA
LU2549038094
04.06.2025
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) MD
LU2549038177
04.06.2025
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (EUR) NA
LU2549038417
04.06.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) IA
LU1823376410
Q
04.06.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) MA
LU1823376766
04.06.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) MD
LU1823376840
04.06.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) NA
LU1823376923
04.06.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) ND
LU1823377061
04.06.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) PD
LU1823377228
04.06.2025
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) IA
LU1823378978
04.06.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren