Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
PrivilEdge - Impax US Large Cap SH (CHF) MA Seed
LU2498912661
Q
13.09.2024
PrivilEdge - Impax US Large Cap SH (EUR) MA Seed
LU2498899892
Q
13.09.2024
PrivilEdge - Impax US Large Cap SH (EUR) PA
LU2498900658
Q
13.09.2024
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis (GBP) MA
LU2549039571
13.09.2024
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis (USD) MA
LU2549041395
13.09.2024
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis (USD) MD
LU2549041478
13.09.2024
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis (USD) NA
LU2549041718
13.09.2024
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis (USD) PA
LU2549041981
13.09.2024
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (CHF) MA
LU2549042955
13.09.2024
PrivilEdge - Janus Henderson Octanis SH (CHF) NA
LU2549043334
13.09.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren