Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (EUR) IA
LU2346314383
Q
05.09.2024
LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (EUR) MA
LU2346314201
05.09.2024
LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (EUR) MD
LU2346314037
Q
05.09.2024
LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (EUR) NA
LU2346313732
Q
05.09.2024
LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (EUR) PA
LU2346313575
05.09.2024
LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (EUR) SA
LU2346313062
Q
05.09.2024
LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (USD) MA
LU2346320190
05.09.2024
LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (USD) MD
LU2346321594
05.09.2024
LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (USD) NA
LU2346324341
05.09.2024
LO Funds - Fallen Angels Recovery SH (USD) ND
LU2346324267
05.09.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren