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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
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responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H EUR
LU0180190273
31.07.2024 42.7246
31.07.2024
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II CHF
LU1050624433
31.07.2024
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR
LU1050624516
31.07.2024
responsAbility Global Micro and SME Finance Fund II USD
LU1050624359
31.07.2024
responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund I - III USD
LU2443757823
Q
responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III CHF
LU2443757666
Q
01.08.2024
responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III EUR
LU2443757740
Q
01.08.2024
responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH-IV EUR
LU2443760025
Q
01.08.2024
responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund R-I USD
LU2443759365
Q
01.08.2024
responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund RH-I CHF
LU2443759100
Q
01.08.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren