de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
28.11.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
28.11.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
28.11.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
28.11.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
28.11.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
28.11.2025
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457
28.11.2025
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028
28.11.2025
White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640
28.11.2025
White Fleet IV - Rising Stars B (CHF hedged)
LU2265836531
28.11.2025
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren