de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
09.10.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
09.10.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
09.10.2025
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
09.10.2025
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457
09.10.2025
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028
09.10.2025
White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640
09.10.2025
White Fleet IV - Rising Stars B (CHF hedged)
LU2265836531
09.10.2025
White Fleet IV - Rising Stars B (EUR hedged)
LU2265836291
09.10.2025
White Fleet IV - Rising Stars B (USD)
LU2265835723
09.10.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren