de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
01.08.2024
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457
01.08.2024
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028
01.08.2024
White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640
01.08.2024
White Fleet IV - Rising Stars B (CHF hedged)
LU2265836531
01.08.2024
White Fleet IV - Rising Stars B (EUR hedged)
LU2265836291
01.08.2024
White Fleet IV - Rising Stars B (USD)
LU2265835723
01.08.2024
White Fleet IV - Secular Trends A (CHF hdg)
LU1870289730
01.08.2024
White Fleet IV - Secular Trends A (EUR hdg)
LU1870289490
01.08.2024
White Fleet IV - Secular Trends A (USD)
LU1870288922
01.08.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren