DNB Asset Management AS

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
06.09.2024
DNB FUND - Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
06.09.2024
DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
06.09.2024
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)
LU1660423721
06.09.2024
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (EUR)
LU0302296149
06.09.2024
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372593
06.09.2024
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (EUR)
LU1660424026
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (N) (EUR)
LU1706372759
06.09.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)
LU1376267644
06.09.2024
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)
LU1047850778
06.09.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren