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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
GAM Star Global Cautious Ordinary GBP Acc
IE00B8ML9D26
01.04.2025
GAM Star Global Cautious Ordinary USD Acc
IE00B8G01396
01.04.2025
GAM Star Global Equity EUR A
IE00B0HF3C06
01.04.2025
GAM Star Global Equity EUR Ah
IE00BJQX3D99
01.04.2025
GAM Star Global Equity GBP A
IE00B0HF3H50
01.04.2025
GAM Star Global Equity GBP Ah
IE00BJQX3F14
01.04.2025
GAM Star Global Equity GBP I
IE00B0HF3G44
01.04.2025
GAM Star Global Equity USD A
IE00B0HF3974
01.04.2025
GAM Star Global Equity USD I
IE00B0HF2Z67
01.04.2025
GAM Star Global Flexible GBP A
IE00B5LJDS93
01.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren