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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
GAM Star Credit Opportunities (EUR) EUR Ord Acc
IE00B567SW70
20.11.2024
GAM Star Credit Opportunities (EUR) EUR Ord Inc
IE00B55JGJ70
20.11.2024
GAM Star Credit Opportunities (GBP) GBP Ord Acc
IE00B56BC491
20.11.2024
GAM Star Credit Opportunities (GBP) GBP Ord Inc
IE00B5870639
20.11.2024
GAM Star Credit Opportunities (USD) MCO AUD
IE00BP84PV47
20.11.2024
GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist MO
IE00BJ0JSQ15
20.11.2024
GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Dist SO
IE00B95Y9V37
20.11.2024
GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Ord Acc
IE00B560QG61
20.11.2024
GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Ord Inc
IE00B53TV722
20.11.2024
GAM Star Disruptive Growth EUR A
IE00B57PQG06
20.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren