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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
GAM Star Worldwide Equity EUR Ah
IE00BJQX3D99
17.09.2024
GAM Star Worldwide Equity GBP A
IE00B0HF3H50
17.09.2024
GAM Star Worldwide Equity GBP Ah
IE00BJQX3F14
17.09.2024
GAM Star Worldwide Equity GBP I
IE00B0HF3G44
17.09.2024
GAM Star Worldwide Equity USD A
IE00B0HF3974
17.09.2024
GAM Star Worldwide Equity USD I
IE00B0HF2Z67
17.09.2024
GAM Sustainable Emerging Equity EUR Acc
IE00B5VSGF43
17.09.2024
GAM Sustainable Emerging Equity GBP Acc
IE00B5NTY067
17.09.2024
GAM Sustainable Emerging Equity USD Acc
IE00B5B44815
17.09.2024
GAM Inst Global Corporate Bond B2
CH0021349698
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren