VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - US Dollar Money B
LU0120690226
07.11.2024 40.2843
07.11.2024
Vontobel Fund - US Dollar Money I
LU1051749858
Q
07.11.2024
Vontobel Fund - US Dollar Money N
LU1683482316
07.11.2024
Vontobel Fund - US Equity A
LU0035763456
07.11.2024 9.2741
07.11.2024
Vontobel Fund - US Equity AI
LU1506584975
Q
07.11.2024
Vontobel Fund - US Equity AN
LU1683485764
07.11.2024
Vontobel Fund - US Equity ANG
LU1550199050
07.11.2024
Vontobel Fund - US Equity B
LU0035765741
S
07.11.2024 39.8736
07.11.2024
Vontobel Fund - US Equity C
LU0137005913
07.11.2024
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
07.11.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren