VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
11.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047
Q
11.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690
11.12.2025 2.1028
11.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599
11.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364
11.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318
Q
11.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768
Q
11.12.2025 4.6054
11.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851
11.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU1550202458
11.12.2025
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged)
LU2054207035
Q
11.12.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren