VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
13.11.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
13.11.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
E
13.11.2024
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
13.11.2024
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
13.11.2024 0.5744
13.11.2024
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
13.11.2024
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
13.11.2024 1.41
13.11.2024
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
13.11.2024 0.9753
13.11.2024
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
13.11.2024 6.2163
13.11.2024
mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
13.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren