VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571067866
Q
13.11.2024
Global High Yield Bond HI (hedged)
LU0571068088
Q
13.11.2024
Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481185
13.11.2024
Global High Yield Bond HN (hedged)
LU1683481268
13.11.2024
Global High Yield Bond HR (hedged)
LU2054207118
13.11.2024
Global High Yield Bond I
LU0571066975
Q
13.11.2024 1.6019
13.11.2024
Global High Yield Bond N
LU1683481342
13.11.2024
Global High Yield Bond R
LU0571088516
13.11.2024
Green Bond A
LU0035744233
13.11.2024
Green Bond AM
LU0571063014
13.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren