VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005
21.11.2024
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298
21.11.2024
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596
21.11.2024
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462
21.11.2024
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437
21.11.2024 1.4621
21.11.2024
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601
21.11.2024 1.4815
21.11.2024
Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged)
LU1061952187
21.11.2024
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren