VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134
Q
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU1407930350
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU0384405519
21.11.2024 0.2226
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683484874
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683485178
21.11.2024
Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG
LU2585198927
21.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren