UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397
15.11.2024 34.50
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2181965513
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286
Q
15.11.2024 31.00
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103
Q
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094
Q
15.11.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327
Q
15.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren