UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist
LU2215770780
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc
LU0964819261
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518
14.11.2024 31.36
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819
Q
14.11.2024 31.92
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490
Q
14.11.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890
Q
14.11.2024 44.87
14.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren