UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959
24.11.2025 138.00
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757
Q
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653
24.11.2025 0.00
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
24.11.2025 1.26
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
24.11.2025 0.78
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
24.11.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
24.11.2025 0.96
24.11.2025
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren