Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Pictet-EUR Corporate Bonds R dm
LU0592907975
14.11.2024
Pictet-EUR High Yield -HI CHF
LU0174593094
14.11.2024 111.112
14.11.2024
Pictet-EUR High Yield -HP CHF
LU0174610443
14.11.2024 101.528
14.11.2024
Pictet-EUR High Yield -HZ CHF
LU0969522449
Q
14.11.2024
Pictet-EUR High Yield -I
LU0133806785
14.11.2024 98.0504
14.11.2024
Pictet-EUR High Yield -I dy
LU0953041257
14.11.2024
Pictet-EUR High Yield -P
LU0133807163
14.11.2024 89.6034
14.11.2024
Pictet-EUR High Yield -P dy
LU0133807593
14.11.2024
Pictet-EUR High Yield -R
LU0133807916
14.11.2024 81.3977
14.11.2024
Pictet-EUR High Yield -Z
LU0215400564
Q
14.11.2024 55.4357
14.11.2024
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren