Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Pictet - Timber -HR EUR
LU0434580436
11.09.2025 6.4094
11.09.2025
Pictet - Timber -I dy GBP
LU0448837087
11.09.2025 0.0175
11.09.2025
Pictet - Timber -I EUR
LU0340558823
11.09.2025 8.9517
11.09.2025
Pictet - Timber -I USD
LU0340557262
11.09.2025 12.2606
11.09.2025
Pictet - Timber -J dy EUR
LU2338630176
Q
11.09.2025
Pictet - Timber -P dy GBP
LU0340560480
11.09.2025 0.0121
11.09.2025
Pictet - Timber -P dy USD
LU0340558237
11.09.2025 0.0197
11.09.2025
Pictet - Timber -P EUR
LU0340559557
S
11.09.2025 7.17
11.09.2025
Pictet - Timber -P USD
LU0340557775
S
11.09.2025 9.7891
11.09.2025
Pictet - Timber -R EUR
LU0340559805
11.09.2025 5.7219
11.09.2025
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren