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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Japanese Equity Selection -Z JPY
LU0231728105
Q
14.11.2024 416.1102
14.11.2024
Japanese Equity Selection A3 GBP
LU2671020233
Q
14.11.2024
Japanese Equity Selection HI GBP
LU1143262837
14.11.2024
Japanese Equity Selection HI USD
LU0895858214
14.11.2024
Japanese Equity Selection HZ GBP
LU2317078595
Q
14.11.2024
Japanese Equity Selection I GBP
LU1143263215
14.11.2024
Japanese Equity Selection I USD
LU1810675865
14.11.2024
Japanese Equity Selection J JPY
LU2592289560
Q
14.11.2024
LPP 25 -I dy CHF
CH0016431667
Q
13.11.2024
LPP 25 -P dy CHF
CH0016431675
13.11.2024
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren