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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR
CH0236278930
Q
21.11.2024
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR
CH0236278997
Q
21.11.2024
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR
CH0539033404
Q
21.11.2024
Family -D1 USD
LU2347662954
22.11.2024
Family -I EUR
LU0131724808
22.11.2024 33.0512
22.11.2024
Family -P dy EUR
LU0208607746
22.11.2024 4.9818
22.11.2024
Family -P EUR
LU0130732364
22.11.2024 19.6886
22.11.2024
Family -R EUR
LU0131725367
22.11.2024 12.7666
22.11.2024
Family HD1 CHF
LU2347663259
22.11.2024
Family HD1 dy EUR
LU2347663176
22.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren