Pictet Asset Management S.A.
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Anteilsklassen
9'887
Dokumente
120
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SmartCity P dy USD
LU0503635467 |
03.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity P EUR
LU0503634221 |
03.04.2025 |
4.3523
03.04.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity P USD
LU0503635202 |
03.04.2025 |
5.8667
03.04.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity R dy EUR
LU0503635038 |
03.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity R dy USD
LU0503635624 |
03.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity R EUR
LU0503634734 |
03.04.2025 |
3.5256
03.04.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity R USD
LU0503635541 |
03.04.2025 |
4.7538
03.04.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity Z EUR
LU0650147423 |
03.04.2025 |
0.4956
03.04.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity Z USD
LU2059876651 |
03.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
CH0038724784 |
04.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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