Credit Suisse Fund Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Credit Income Fund BH EUR
LU0458985800
21.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund DA USD
LU2039695544
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund DB USD
LU0340000420
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund DBH CHF
LU1007181891
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund DBH EUR
LU0340000776
Q
21.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund EB USD
LU0340000263
Q
21.11.2024 18.3308
21.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund EBH CHF
LU0340001154
Q
21.11.2024 17.9531
21.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund EBH EUR
LU0340000933
Q
21.11.2024 18.8059
21.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund IA USD
LU1699965718
21.11.2024
UBS (Lux) Credit Income Fund IB USD
LU1034382256
21.11.2024 15.7355
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren