Credit Suisse Fund Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Credit Suisse Money Market Fund – CHF B
LI0037728396
10.07.2024 23.5911
10.07.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF DB
LI0037728578
Q
10.07.2024 19.123
10.07.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF EB
LI0214880440
Q
10.07.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF IB
LI0037728461
10.07.2024 22.7396
10.07.2024
Credit Suisse Money Market Fund – CHF UB
LI0214880481
10.07.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR B
LI0037729428
10.07.2024 66.4308
10.07.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR DB
LI0037729543
Q
10.07.2024 33.7487
10.07.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR EB
LI0214880598
Q
10.07.2024
Credit Suisse Money Market Fund – EUR UB
LI0214880622
10.07.2024
Credit Suisse Money Market Fund – USD B
LI0037729709
10.07.2024 29.4767
10.07.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren