Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Luxembourg, Schweiz
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Fonds   News
Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
LU2441285488
10.10.2025 77.09 0.00
Global Income - Interest & Dividend P
LU0388926494
10.10.2025 77.09 0.00
HAL European Small Cap Equities IA
LU0229455992
Q
09.10.2025 95.05 0.00
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809
09.10.2025 95.05 0.00
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772
09.10.2025 95.05 0.00
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426
09.10.2025 95.05 0.00
Prime Values – Equity A
LU0470356352
S
10.10.2025 93.47 0.00
Prime Values – Equity D
LU1879229091
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862
10.10.2025 0.00 0.00
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084
10.10.2025 0.00 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren