Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Schweiz
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Auf einen Blick
11
Fonds
53
Anteilsklassen
239
Dokumente
8
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
LU2441285488 |
22.11.2024 | 77.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Income - Interest & Dividend P
LU0388926494 |
22.11.2024 | 77.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809 |
21.11.2024 | 94.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities IT New
LU0229455992 |
21.11.2024 | 94.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772 |
21.11.2024 | 94.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426 |
21.11.2024 | 94.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Values – Equity A
LU0470356352 |
22.11.2024 | 93.86 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Values – Equity D
LU1879229091 |
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Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A
LU0960826575 |
22.11.2024 | 6.52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A CHF
LU1599097356 |
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